JGPI11

JGP Ecossistema Fi-Infra

JGPI11
Sobre o fundo

Fundo de Investimento em Infraestrutura (Fi-Infra), com portfólio diversificado composto, majoritariamente, por debêntures de Infraestrutura, além de investimentos nas verticais de Renda Fixa High Yield, Securitização e Special Situations.

O fundo apresenta política de distribuição mensal de rendimentos, que são isentos para investidores pessoa física, conforme definido pela Lei 12.431/2011.

Isenção
de IR

Para investidores pessoas físicas nos rendimentos distribuídos e nos ganhos de capital

Distribuição de
Rendimento

Expectativa mensal, de acordo com os resultados obtidos pelo fundo

Hedge
Ativo

Proteção da carteira (parcela indexada à inflação) a partir da visão macroeconômica da JGP

Expertise
do time de crédito

+30 profissionais com ampla capacidade de cobertura, suportada por processos operacionais e tecnológicos bem desenvolvidos.

JGP Ecossistema Fi-Infra

IPCA+9,55%

Spread da carteira (a.a.)

Ref.: 31/10/24

2,3 anos

Duration Pós-Hedge

Ref.: 31/10/24

Relatório Interativo

Apresentamos os detalhes da carteira, como emissores e ativos investidos, indexadores, carrego e duration.

JGPI11

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Características

Nome

JGP Ecossistema Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Código de negociação

JGPI11

Negociação

Mercado de balcão

Prazo de duração

Indeterminado

Patrimônio Líquido

R$ 380,78MM

Gestor

JGP Gestão de Crédito LTDA.

Administrador

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ

52.915.104/0001-20

Taxa de administração

1,20% a.a.

Rendimentos distribuídos

Mês Rendimento DY DY Gross-Up*
30/09/2024 0,10 1,01% 1,18%
31/08/2024 0,10 1,00% 1,18%
31/07/2024 0,09 0,90% 1,06%
28/06/2024 0,08 0,80% 0,95%
31/05/2024 0,04 0,40% 0,47%
30/04/2024 0,02 0,20% 0,24%
28/03/2024 0,10 0,99% 1,17%
29/02/2024 0,05 0,44% 0,52%

Equipe

Foto

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