JGPI11
JGP Ecossistema Fi-Infra
JGPI11
Sobre o fundo
Fundo de Investimento em Infraestrutura (Fi-Infra), com portfólio diversificado composto, majoritariamente, por debêntures de Infraestrutura, além de investimentos nas verticais de Renda Fixa High Yield, Securitização e Special Situations.
O fundo apresenta política de distribuição mensal de rendimentos, que são isentos para investidores pessoa física, conforme definido pela Lei 12.431/2011.
Isenção
de IR
Para investidores pessoas físicas nos rendimentos distribuídos e nos ganhos de capital
Distribuição de
Rendimento
Expectativa mensal, de acordo com os resultados obtidos pelo fundo
Hedge
Ativo
Proteção da carteira (parcela indexada à inflação) a partir da visão macroeconômica da JGP
Expertise
do time de crédito
+30 profissionais com ampla capacidade de cobertura, suportada por processos operacionais e tecnológicos bem desenvolvidos.
JGP Ecossistema Fi-Infra
IPCA+9,55%
Spread da carteira (a.a.)
Ref.: 31/10/24
2,3 anos
Duration Pós-Hedge
Ref.: 31/10/24
Relatório Interativo
Apresentamos os detalhes da carteira, como emissores e ativos investidos, indexadores, carrego e duration.
JGPI11
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Características
Nome
JGP Ecossistema Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Código de negociação
JGPI11
Negociação
Mercado de balcão
Prazo de duração
Indeterminado
Patrimônio Líquido
R$ 380,78MM
Gestor
JGP Gestão de Crédito LTDA.
Administrador
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ
52.915.104/0001-20
Taxa de administração
1,20% a.a.
Relatório Mensal
Rendimentos distribuídos
Mês | Rendimento | DY | DY Gross-Up* |
---|---|---|---|
30/09/2024 | 0,10 | 1,01% | 1,18% |
31/08/2024 | 0,10 | 1,00% | 1,18% |
31/07/2024 | 0,09 | 0,90% | 1,06% |
28/06/2024 | 0,08 | 0,80% | 0,95% |
31/05/2024 | 0,04 | 0,40% | 0,47% |
30/04/2024 | 0,02 | 0,20% | 0,24% |
28/03/2024 | 0,10 | 0,99% | 1,17% |
29/02/2024 | 0,05 | 0,44% | 0,52% |
Equipe
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